HAFID ERP · MÓDULO FINANCEIRO
Gestão financeira integrada com o HAFID ERP
Conecte contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa, conciliação bancária e crédito de clientes às operações de compras e vendas. O módulo Financeiro do HAFID ERP reúne informações para acompanhar compromissos, recebimentos e a projeção do caixa da empresa.
Uma venda gera valores a receber. Uma nota de entrada gera obrigações a pagar. Ao reunir esses registros, o HAFID ajuda sua equipe a acompanhar a movimentação financeira e avaliar os próximos vencimentos com mais contexto.
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Contas a receber ligadas às vendas
Os documentos financeiros são gerados a partir das vendas, contemplando formas de recebimento como dinheiro, cartão, cheque, PIX e boleto, com suas respectivas carteiras.
A equipe pode consultar o perfil do contas a receber de um cliente, verificar documentos quitados com divergências ou cancelados e emitir cartas de cobrança. O processamento de baixas pode utilizar arquivos de instituições financeiras ou integrações disponíveis, conforme o processo adotado pela empresa.
Contas a pagar e programação de pagamentos
As notas de entrada alimentam o contas a pagar. Despesas diversas também podem ser registradas manualmente, permitindo reunir obrigações de diferentes naturezas no controle financeiro.
A programação de pagamentos organiza data, forma e fonte de quitação e permite emitir autorizações de pagamento. A equipe também pode verificar documentos pagos com divergências e acompanhar os registros de quitação. Programar uma obrigação no ERP e efetivar o pagamento são etapas que devem ser definidas no processo da empresa.
Fluxo de caixa com visão dos próximos dias
O fluxo de caixa combina o saldo financeiro com contas a pagar, contas a receber e ordens de compra. A geração considera as bases e os critérios informados para projetar a situação futura do caixa.
As consultas permitem acompanhar totais e saldos dia a dia e detalhar os documentos que deram origem aos valores. Também há visão por banco, conforme a identificação financeira dos documentos. Após reprogramações, o fluxo deve ser gerado novamente para refletir as alterações.
Conciliação bancária para conferir os registros
A conciliação bancária apoia a conferência das movimentações financeiras registradas no sistema. O objetivo é identificar diferenças entre o que ocorreu nas contas e o que foi registrado no controle da empresa.
O módulo contempla processamento de arquivos e rotinas de cobrança bancária. Os formatos, as operações e as integrações aplicáveis devem ser verificados para os bancos e o processo utilizados pela empresa.
Limites e regras de crédito por cliente
Defina limites e regras de crédito e gerencie a liberação, renovação ou bloqueio conforme a situação de cada cliente.
A consulta do contas a receber apresenta informações para analisar o comprometimento do limite, considerando os títulos e outras operações previstas nas regras do sistema. Essa visão conecta a avaliação de crédito ao atendimento comercial.
Auditoria de movimentações financeiras
Acompanhe movimentações e alterações nos documentos financeiros com identificação de quando ocorreram, de quem as realizou e do que foi modificado.
A verificação de documentos quitados com divergências ou cancelados complementa o acompanhamento de contas a pagar e receber, ajudando a equipe a investigar diferenças e revisar os registros.
Das operações comerciais à análise do caixa
Veja como as informações dos módulos podem apoiar a rotina financeira:
- Registrar a operação: vendas geram documentos a receber; notas de entrada geram documentos a pagar.
- Organizar compromissos: acompanhar os documentos, programar pagamentos e aplicar as regras de crédito.
- Conferir a movimentação: processar as baixas pelas rotinas disponíveis e verificar divergências.
- Projetar e revisar: gerar o fluxo de caixa, analisar os detalhes e atualizar a projeção após mudanças nos documentos.
Perguntas sobre o módulo Financeiro
O Financeiro está integrado às compras e às vendas?
Sim. As vendas geram registros no contas a receber, enquanto as notas de entrada geram registros no contas a pagar. Despesas que não vêm de uma nota de entrada também podem ser lançadas manualmente.
O fluxo de caixa mostra uma projeção ou o saldo já realizado?
O fluxo projeta a situação futura do caixa a partir do saldo e dos documentos considerados na geração. É possível consultar os valores por dia e detalhar sua origem. A projeção depende das bases informadas e deve ser atualizada quando houver reprogramações.
É possível programar pagamentos e emitir uma autorização?
Sim. A programação permite indicar data, forma e fonte de pagamento e emitir autorizações. A efetivação e o registro da quitação seguem o processo e as rotinas adotados pela empresa; a programação não deve ser confundida com uma transferência bancária automática.
Toda baixa bancária é automática?
As rotinas variam conforme a operação e a integração disponível. A documentação contempla processamento de arquivos e integrações por API, além de registros manuais. Na avaliação da solução, é necessário conferir quais rotinas atendem aos bancos e às formas de recebimento e pagamento da empresa.
Posso controlar o limite de crédito de cada cliente?
Sim. O módulo permite definir limites e regras e gerenciar a liberação, renovação ou bloqueio do crédito. As consultas ajudam a avaliar os valores comprometidos conforme as operações previstas nas regras do sistema.
A conciliação de cartões faz parte dos mesmos recursos de conciliação bancária?
A conciliação de vendas com cartão é apresentada como um módulo opcional, voltado ao acompanhamento dessas vendas até a liquidação e o depósito pelas administradoras. Sua disponibilidade, integração e condições devem ser avaliadas separadamente com a GREENSYS.
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