Rotinas fiscais conectadas às operações do ERP

Parametrização da operação tributária

A análise relaciona a configuração dos impostos às características da transação, do produto e do destinatário, considerando o contexto do estabelecimento. Exceções e regras específicas precisam ser configuradas para a operação correspondente.

Conferência das informações fiscais

Rotinas auxiliares apoiam a verificação das informações dos cadastros e a conferência dos impostos. Essa revisão ajuda a equipe a identificar inconsistências antes de dar continuidade aos processos fiscais.

Livros e arquivos para apuração

O módulo contempla livros de entradas, saídas e inventário, além da geração de arquivos fiscais e de contribuições. A aplicação de cada obrigação, período e versão deve ser conferida conforme o enquadramento da empresa.

Integração com contabilidade e documentos

O módulo contempla arquivos para a contabilidade, relatórios de apuração e conferência e rotinas relacionadas a documentos XML e GNRE. Disponibilidade e procedimentos aplicáveis devem ser avaliados para o cenário da empresa.

Rejeições da SEFAZ

Quando um documento é rejeitado, a SEFAZ responde com um código e uma mensagem oficial. A central reúne as fichas de rejeição de NF-e, NFC-e, CT-e e MDF-e, cada uma com o texto oficial e a nota técnica de origem.

Consultar a central de rejeições SEFAZ

NF-e, NFC-e e MDF-e

A interface com a SEFAZ é configurada por estabelecimento, com certificado A1 próprio. O MDF-e acompanha o transporte intermunicipal ou interestadual em veículo da própria empresa, e é emitido um manifesto para cada unidade federada de descarregamento, reunindo os documentos da carga que será descarregada ali.

NFS-e e os padrões das prefeituras

A nota de serviço é emitida conforme o padrão do município: NFS-e Nacional, BHISS, GINFES, NFe-Cidades e Cidade360 / ISS Digital. O layout é desenhado por estabelecimento, para atender às particularidades de cada prefeitura. A disponibilidade para um município específico deve ser confirmada com a GREENSYS.

Guias e documentos de apoio

A GNRE do ICMS e do FCP é gerada em XML para o programa de emissão online, a partir de uma nota específica ou por período de apuração. Ajustes de ICMS e de substituição tributária podem ser registrados por nota, inclusive a partir de modelos cadastrados.

Manifestação e download do XML

O módulo lista os documentos fiscais emitidos contra o estabelecimento e registra os eventos de manifestação, como a ciência da operação. Depois do evento, a SEFAZ leva algum tempo para processar e liberar o XML para download. A consulta é feita pelo número sequencial único (NSU), de forma pontual, por faixa ou pelos últimos documentos.

CT-e dos transportadores

Os conhecimentos de transporte emitidos contra a empresa são listados e baixados pelo mesmo caminho, para dar origem à nota de entrada. Os documentos ficam disponíveis para distribuição por até três meses após a recepção no Ambiente Nacional.

Chave de acesso e SPED

Nas notas emitidas pelo próprio sistema, chave e protocolo são gerados na emissão. Nas notas de entrada emitidas por terceiros, a chave de acesso também precisa ser registrada — é exigência do SPED Fiscal.

Livros fiscais e apuração

Entradas e saídas são apuradas por mês e por estabelecimento, e o registro de apuração do ICMS acompanha o livro de registro. O registro de inventário é apurado no último dia do exercício contábil, no fechamento do estabelecimento, e considera o estoque externo quando ele existe.

Arquivos para os fiscos

O módulo contempla o SPED Fiscal (EFD), com os registros de inventário do bloco H, o SPED Contribuições (PIS/COFINS), gerado no estabelecimento matriz e abrangendo as filiais, o arquivo do Sintegra e o CAT 102, aplicável a empresas de São Paulo obrigadas a entregá-lo. Prazos, perfis e obrigatoriedade seguem o enquadramento da empresa.

Conferência antes de entregar

Listagens de notas de entrada e de saída permitem conferir os impostos nota a nota, item a item ou em resumo, por imposto, por estado e separando o que é crédito do que não é compensável. Parte do que o SPED exige vem de fora do escopo do ERP e pode ser registrada por período para entrar no arquivo.

IBS e CBS por item

Os impostos são tratados por código — CBS, IBSUF e IBSMU —, com o código de situação tributária e o cClassTrib de cada item. Há também a tributação regular, usada para informar como seria a tributação caso não fosse cumprida a condição de suspensão, situação das operações com a Zona Franca de Manaus e as áreas de livre comércio.

Alíquotas e enquadramento

As alíquotas ficam em tabela por ano, acompanhando a transição prevista na lei. O enquadramento do estabelecimento — contribuinte geral, do lucro real ou presumido, ou contribuinte do Simples — é o que orienta a formação dos impostos. Datas, percentuais e obrigatoriedade seguem a legislação e devem ser confirmados com a contabilidade.