Financeiro
Objetivos
- Garantir o fiel registro de valores Financeiros no Sistema
- Apoiar a Direção no seu Planejamento Financeiro
- Garantir o Controle de Limites de Crédito de Clientes
- Apoiar a operação no processamento de “baixas" por meio de processamento de arquivos disponibilizados por Entidades Financeiras
Contas a Receber
- Integrado com Vendas, os Documentos são gerados a cada venda realizada em todas as suas formas (Dinheiro, Cartão, Cheque, PIX, Boleto) e Carteiras
- A Baixa primordialmente é registrada no processamento de arquivos gerados pelas instituições financeiras ou via API, processada no bloco “Cobrança Escritural" e “Conciliação Vendas com Cartão"
- Pode-se auditar Documentos Quitados com Divergência ou Cancelados
- A qualquer momento pode-se enviar Carta de Cobrança Programada
- Toda movimentação ou alteração em Documentos é passivel de Auditoria, identificando Quando, Quem e o Que foi modificado
Contas a Pagar
- Integrado com Compras, os Documentos são gerados a cada Nota de Entrada processada em todas as suas formas e Naturezas
- Despesas diversas são lançadas, incluindo novo Documento
- A Baixa primordialmente é registrada manualmente podendo ser tambem no processamento de arquivos OFX gerados pelas instituições financeiras processados no bloco “Cobrança Escritural"
- Pode-se verificar Documentos Quitados com Divergência ou Cancelados
- Toda movimentação ou alteração em Documentos é passivel de Auditoria, identificando Quando, Quem e o Que foi modificado
Fluxo de Caixa
- Partindo do Saldo Financeiro, unindo Contas a Pagar, Contas a Receber e Ordens de Compra, é montado o Fluxo de Caixa, demonstrando no dia a dia futuro como estarão as Finanças / Caixa da Empresa, apoiando a Gerência no seu Planejamento Financeiro
Conciliação com Bancos
- Esta função tem por objetivo Garantir o fiel registro dos valores Financeiros no Sistema isto é, garantir que todas as transações financeiras ocorridas na Empresa foram registradas no Sistema e com isto, a Grência Financeira pode tomar suas decisões com segurança.
Crédito de Clientes
- Estabelecer Limite e Regra de Crédito da cada Cliente
- Renovar, Liberar e Bloquear Crédito conforme a situação de cada Cliente
- Gerenciar créditos de Clientes na casa
Cobrança Escritural / SERASA / SCI
- Processar troca de arquivos com Entidades Financeiras – Bancos, SERASA e SCI
Conciliação Vendas com Cartão (CONCILIADORA)
- Módulo opcional, em parceria com a Empresa CONCILIADORA, é processada a conciliação das vendas com cartão de crédito até o efetivo depósito pelas Administradoras de Cartão na conta bancária da Empresa.